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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.41% | 同类排行:5523 | 5847 | | 一月回报率:0.85% | 同类排行:189 | 5518 | | 一年回报率:16.03% | 同类排行:6 | 4905 | | 三年回报率:15.12% | 同类排行:22 | 3780 |
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|  | | | 工银瑞盈(003341)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞盈 | | 基金代码 | 003341 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1036201305.80 | | 成立日期 | 2016-11-02 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 周晖 |
| | | 工银瑞盈(003341)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2024-09-30
东方财富 | 23.93 | 485.78 | 0.73% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 4.26 | 422.55 | 0.63% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 7.40 | 422.47 | 0.63% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 2.58 | 419.28 | 0.63% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 23.42 | 412.19 | 0.62% | | 2024-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-09-30
宁波银行 | 14.62 | 375.73 | 0.56% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 1.42 | 357.18 | 0.53% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 9.01 | 352.29 | 0.53% | | 2024-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-09-30
华能国际 | 42.95 | 331.14 | 0.50% | | 2024-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-09-30
福耀玻璃 | 5.19 | 302.06 | 0.45% |
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