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富荣富乾A(004792)
2024-11-20官方净值:0.876涨跌:0.06%2018-09-25收益分配:10派0.50元
2022年01月24日最新公告:富荣富乾债券型证券投资基金2021年第四季度报告(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-20
一周回报率:-0.35%同类排行:4542 | 5269
一月回报率:0.10%同类排行:4573 | 5522
一年回报率:-3.17%同类排行:4668 | 4886
三年回报率:-7.81%同类排行:3108 | 3428
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
万华化学3.01%-0.14%
贵州茅台2.76%+0.02%
中国平安1.45%+0.05%
五粮液1.10%-0.07%
中国移动0.97%-0.30%
美的集团0.82%-0.83%
恒瑞医药0.76%-0.54%
伊利股份0.66%+0.45%
招商银行0.63%-0.13%
云南白药0.57%+0.07%
004792基金收益分配图
富荣富乾A(004792)基金档案>>详细
基金名称富荣富乾A
基金代码004792
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1542.39
成立日期2018-02-07
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人富荣基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理黄祥斌、王丹
富荣富乾A(004792)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
4.37399.073.01%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.21367.082.76%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
3.38192.961.45%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
0.90146.261.10%
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
1.17128.350.97%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
1.44109.530.82%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
1.93100.940.76%
2024-09-30600887伊利股份 2024-09-30
伊利股份
3.0087.210.66%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
2.2484.250.63%
2024-09-30000538云南白药 2024-09-30
云南白药
1.2576.250.57%
004792基金投资组合(持股)图

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