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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-08 | | 一周回报率:1.64% | 同类排行:5820 | 7933 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国泰聚利价值定开(005746)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰聚利价值定开 | | 基金代码 | 005746 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 376697665.64 | | 成立日期 | 2018-03-27 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 程洲、程瑶 |
| | | 国泰聚利价值定开(005746)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603507 | 振江股份 | 2024-09-30
振江股份 | 52.73 | 1307.75 | 1.75% | | 2024-09-30 | 600388 | 龙净环保 | 2024-09-30
龙净环保 | 93.88 | 1193.21 | 1.59% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 10.13 | 1008.75 | 1.35% | | 2024-09-30 | 301188 | 力诺特玻 | 2024-09-30
力诺特玻 | 47.66 | 727.29 | 0.97% | | 2024-09-30 | 688503 | 聚和材料 | 2024-09-30
聚和材料 | 18.28 | 656.16 | 0.88% | | 2024-09-30 | 600325 | 华发股份 | 2024-09-30
华发股份 | 83.19 | 611.41 | 0.82% | | 2024-09-30 | 603612 | 索通发展 | 2024-09-30
索通发展 | 47.03 | 601.98 | 0.80% | | 2024-09-30 | 002922 | 伊戈尔 | 2024-09-30
伊戈尔 | 27.46 | 600.00 | 0.80% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.29 | 506.92 | 0.68% | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 40.00 | 388.80 | 0.52% |
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