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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.44% | 同类排行:5327 | 5451 | | 一月回报率:-1.22% | 同类排行:5351 | 5482 | | 一年回报率:2.83% | 同类排行:2069 | 4890 | | 三年回报率:-21.25% | 同类排行:3372 | 3425 |
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|  | | | 华夏鼎沛A(005886)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏鼎沛A | | 基金代码 | 005886 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 254431036.96 | | 成立日期 | 2018-06-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。 | | 基金经理 | 韩丽楠 |
| | | 华夏鼎沛A(005886)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601878 | 浙商证券 | 2024-09-30
浙商证券 | 26.00 | 374.66 | 7.18% | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 1.79 | 277.20 | 5.31% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.14 | 244.72 | 4.69% | | 2024-09-30 | 600536 | 中国软件 | 2024-09-30
中国软件 | 5.39 | 226.06 | 4.33% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 0.70 | 215.12 | 4.12% | | 2024-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2024-09-30
新易盛 | 1.50 | 194.96 | 3.73% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 5.00 | 188.05 | 3.60% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 4.50 | 175.95 | 3.37% | | 2024-09-30 | 601881 | 中国银河 | 2024-09-30
中国银河 | 5.00 | 76.95 | 1.47% |
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