|
| | | 回报率（混合型基金）2024-07-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-7.21% | 同类排行:2327 | 2524 | | 一年回报率:-17.23% | 同类排行:2667 | 4107 | | 三年回报率:-42.14% | 同类排行:1897 | 2514 |
|
|  | | | 国联安鑫安(001007)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安鑫安 | | 基金代码 | 001007 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2411418386.29 | | 成立日期 | 2015-01-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 | | 基金经理 | 呼荣权 |
| | | 国联安鑫安(001007)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-03-31
贵州茅台 | 0.21 | 357.61 | 6.29% | | 2024-03-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-03-31
青岛啤酒 | 4.24 | 353.49 | 6.21% | | 2024-03-31 | 000998 | 隆平高科 | 2024-03-31
隆平高科 | 19.47 | 250.38 | 4.40% | | 2024-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-03-31
五粮液 | 1.60 | 245.62 | 4.32% | | 2024-03-31 | 601888 | 中国中免 | 2024-03-31
中国中免 | 2.44 | 208.42 | 3.66% | | 2024-03-31 | 001215 | 千味央厨 | 2024-03-31
千味央厨 | 3.90 | 181.74 | 3.19% | | 2024-03-31 | 600754 | 锦江酒店 | 2024-03-31
锦江酒店 | 6.59 | 179.71 | 3.16% | | 2024-03-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-03-31
紫金矿业 | 10.37 | 174.42 | 3.07% | | 2024-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-03-31
山西汾酒 | 0.71 | 174.01 | 3.06% | | 2024-03-31 | 002385 | 大北农 | 2024-03-31
大北农 | 33.26 | 164.64 | 2.89% |
|  |
|
|