|
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.42% | 同类排行:3531 | 7785 | | 一月回报率:0.33% | 同类排行:3500 | 7797 | | 一年回报率:1.24% | 同类排行:3462 | 6162 | | 三年回报率:-14.89% | 同类排行:1760 | 4237 |
|
|  | | | 易方达安盈回报A(001603)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达安盈回报A | | 基金代码 | 001603 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 604172113.67 | | 成立日期 | 2017-02-16 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张清华 |
| | | 易方达安盈回报A(001603)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600486 | 扬农化工 | 2024-09-30
扬农化工 | 165.29 | 10248.02 | 5.12% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 216.54 | 8144.14 | 4.07% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 38.23 | 6212.76 | 3.10% | | 2024-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2024-09-30
三环集团 | 126.94 | 4709.46 | 2.35% | | 2024-09-30 | 688188 | 柏楚电子 | 2024-09-30
柏楚电子 | 21.03 | 4430.81 | 2.21% | | 2024-09-30 | 600976 | 健民集团 | 2024-09-30
健民集团 | 85.69 | 4420.90 | 2.21% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 75.87 | 2966.52 | 1.48% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 79.53 | 2389.88 | 1.19% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 15.55 | 2327.84 | 1.16% | | 2024-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-09-30
中国石化 | 325.12 | 2262.84 | 1.13% |
|  |
|
|