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汇添富保鑫A(003189)
2024-11-13官方净值:1.426涨跌:0.01%
2024年06月07日最新公告:汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-13
一周回报率:0.29%同类排行:5489 | 7834
一月回报率:0.61%同类排行:6123 | 7729
一年回报率:5.64%同类排行:2460 | 6164
三年回报率:5.09%同类排行:462 | 4215
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团0.54%+0.33%
中国海油0.49%-1.13%
长江电力0.40%+0.11%
分众传媒0.35%-1.22%
青岛啤酒0.28%-1.24%
紫金矿业0.28%-2.44%
洪城环境0.24%-1.95%
川投能源0.22%-1.06%
中国移动0.22%-1.30%
泸州老窖0.22%-0.88%
003189基金收益分配图
汇添富保鑫A(003189)基金档案>>详细
基金名称汇添富保鑫A
基金代码003189
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1160091316.65
成立日期2016-09-29
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
基金经理吴江宏、胡奕
汇添富保鑫A(003189)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
0.3929.660.54%
2024-09-30600938中国海油 2024-09-30
中国海油
0.9127.350.49%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
0.7422.240.40%
2024-09-30002027分众传媒 2024-09-30
分众传媒
2.7219.230.35%
2024-09-30600600青岛啤酒 2024-09-30
青岛啤酒
0.2015.670.28%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
0.8415.240.28%
2024-09-30600461洪城环境 2024-09-30
洪城环境
1.3413.480.24%
2024-09-30600674川投能源 2024-09-30
川投能源
0.6512.250.22%
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
0.1112.070.22%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
0.0811.980.22%
003189基金投资组合(持股)图

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