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华夏鼎融A(003301)
2024-11-20官方净值:1.066涨跌:0.02%2022-11-30收益分配:10派0.53元
2024年05月31日最新公告:华夏鼎融债券型证券投资基金(华夏鼎融债券A)基金产品资料概..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-20
一周回报率:-0.77%同类排行:4899 | 5269
一月回报率:0.52%同类排行:648 | 5522
一年回报率:2.93%同类排行:1886 | 4886
三年回报率:-17.92%同类排行:3346 | 3428
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代1.31%+0.27%
迈瑞医疗0.36%-1.09%
贵州茅台0.32%+0.02%
东方财富0.32%+2.70%
中际旭创0.30%-3.14%
农业银行0.24%0.00%
中国平安0.22%+0.05%
长江电力0.21%+0.18%
温氏股份0.21%+0.28%
中国石油0.19%-0.25%
003301基金收益分配图
华夏鼎融A(003301)基金档案>>详细
基金名称华夏鼎融A
基金代码003301
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)501374679.32
成立日期2016-11-07
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
基金经理宋洋
华夏鼎融A(003301)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
4.211060.461.31%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
0.99290.070.36%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.15262.200.32%
2024-09-30300059东方财富 2024-09-30
东方财富
12.79259.640.32%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
1.56241.580.30%
2024-09-30601288农业银行 2024-09-30
农业银行
41.27198.100.24%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
3.15179.830.22%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
5.80174.290.21%
2024-09-30300498温氏股份 2024-09-30
温氏股份
8.41169.380.21%
2024-09-30601857中国石油 2024-09-30
中国石油
17.24155.500.19%
003301基金投资组合(持股)图

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