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前海开源沪港深核心资源A(003304)
2024-11-01官方净值:3.151涨跌:8.02%2019-06-11收益分配:10派0.30元
2022年01月24日最新公告:前海开源沪港深核心资源混合A : 前海开源沪港深核心资源灵..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:11.34%同类排行:1 | 7887
一月回报率:10.68%同类排行:9 | 6430
一年回报率:18.77%同类排行:187 | 6155
三年回报率:13.55%同类排行:108 | 3866
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
金力永磁12.98%+1.40%
厦门钨业12.74%-3.63%
正海磁材12.66%-10.65%
北方稀土12.00%+1.02%
中国稀土11.99%+1.83%
盛和资源11.02%+2.17%
中金黄金9.95%+0.35%
紫金矿业9.91%+0.58%
包钢股份8.16%-2.66%
山东黄金7.59%+1.03%
003304基金收益分配图
前海开源沪港深核心资源A(003304)基金档案>>详细
基金名称前海开源沪港深核心资源A
基金代码003304
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)260124485.86
成立日期2016-10-17
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人前海开源基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要通过精选投资于核心资源主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理吴国清
前海开源沪港深核心资源A(003304)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30300748金力永磁 2024-09-30
金力永磁
273.743952.8112.98%
2024-09-30600549厦门钨业 2024-09-30
厦门钨业
185.553881.7112.74%
2024-09-30300224正海磁材 2024-09-30
正海磁材
357.633855.2612.66%
2024-09-30600111北方稀土 2024-09-30
北方稀土
177.193655.3312.00%
2024-09-30000831中国稀土 2024-09-30
中国稀土
129.033652.8411.99%
2024-09-30600392盛和资源 2024-09-30
盛和资源
334.103357.6711.02%
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
199.373030.379.95%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
166.493020.139.91%
2024-09-30600010包钢股份 2024-09-30
包钢股份
1436.962485.948.16%
2024-09-30600547山东黄金 2024-09-30
山东黄金
78.942312.297.59%
003304基金投资组合(持股)图

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