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前海开源裕和A(004218)
2024-11-04官方净值:1.404涨跌:0.85%2022-03-16收益分配:10派0.40元
2022年02月18日最新公告:前海开源中药研究精选A : 关于旗下部分基金网下获配首次公..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.05%同类排行:2234 | 7782
一月回报率:0.33%同类排行:1683 | 6370
一年回报率:9.00%同类排行:1158 | 6250
三年回报率:5.51%同类排行:351 | 3882
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团2.28%-1.61%
紫金矿业2.07%+0.35%
珀莱雅2.05%-1.21%
格力电器2.04%-0.67%
分众传媒1.97%-0.14%
山东黄金1.88%-0.38%
中金黄金1.86%-1.05%
中国石化1.79%0.00%
恒瑞医药1.76%+0.15%
比亚迪1.67%-0.83%
004218基金收益分配图
前海开源裕和A(004218)基金档案>>详细
基金名称前海开源裕和A
基金代码004218
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)221008510.49
成立日期2017-04-12
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人前海开源基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
基金经理林汉耀、陆琦
前海开源裕和A(004218)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
1.0579.862.28%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
4.0072.562.07%
2024-09-30603605珀莱雅 2024-09-30
珀莱雅
0.6571.562.05%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
1.4971.432.04%
2024-09-30002027分众传媒 2024-09-30
分众传媒
9.7769.071.97%
2024-09-30600547山东黄金 2024-09-30
山东黄金
2.2465.611.88%
2024-09-30600489中金黄金 2024-09-30
中金黄金
4.2865.061.86%
2024-09-30600028中国石化 2024-09-30
中国石化
8.9862.501.79%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
1.1861.711.76%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
0.1958.391.67%
004218基金投资组合(持股)图

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