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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-01 | | 一周回报率:-0.24% | 同类排行:5214 | 5792 | | 一月回报率:-0.85% | 同类排行:5482 | 5789 | | 一年回报率:-0.69% | 同类排行:4284 | 4908 | | 三年回报率:-10.33% | 同类排行:2906 | 3142 |
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|  | | | 万家家瑞A(004571)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家家瑞A | | 基金代码 | 004571 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 203920067.29 | | 成立日期 | 2017-09-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上, 力争实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 莫敬敏、乔亮 |
| | | 万家家瑞A(004571)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300100 | 双林股份 | 2024-09-30
双林股份 | 3.52 | 70.68 | 0.18% | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 0.43 | 66.59 | 0.17% | | 2024-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2024-09-30
海光信息 | 0.64 | 65.85 | 0.17% | | 2024-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2024-09-30
新易盛 | 0.49 | 63.69 | 0.16% | | 2024-09-30 | 000550 | 江铃汽车 | 2024-09-30
江铃汽车 | 2.27 | 63.61 | 0.16% | | 2024-09-30 | 300433 | 蓝思科技 | 2024-09-30
蓝思科技 | 3.10 | 63.40 | 0.16% | | 2024-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2024-09-30
天孚通信 | 0.62 | 62.71 | 0.16% | | 2024-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2024-09-30
寒武纪-U | 0.21 | 60.72 | 0.15% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.24 | 60.45 | 0.15% | | 2024-09-30 | 300458 | 全志科技 | 2024-09-30
全志科技 | 2.09 | 59.36 | 0.15% |
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