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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-7.55% | 同类排行:7746 | 7820 | | 一月回报率:11.41% | 同类排行:134 | 7749 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 银华智荟内在价值A(005119)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 银华智荟内在价值A | | 基金代码 | 005119 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 31688692.62 | | 成立日期 | 2017-09-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过动态优选具有较高内在价值的公司进行投资,通过优化风险收益配比追求超额收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 方建 |
| | | 银华智荟内在价值A(005119)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2024-09-30
北方华创 | 4.00 | 1463.92 | 6.03% | | 2024-09-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2024-09-30
拓荆科技 | 9.80 | 1411.20 | 5.81% | | 2024-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2024-09-30
中微公司 | 8.60 | 1410.40 | 5.81% | | 2024-09-30 | 688120 | 华海清科 | 2024-09-30
华海清科 | 8.10 | 1311.15 | 5.40% | | 2024-09-30 | 600641 | 万业企业 | 2024-09-30
万业企业 | 101.94 | 1306.84 | 5.38% | | 2024-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2024-09-30
中科飞测 | 20.70 | 1290.95 | 5.32% | | 2024-09-30 | 688409 | 富创精密 | 2024-09-30
富创精密 | 26.00 | 1201.20 | 4.95% | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 7.70 | 1192.42 | 4.91% | | 2024-09-30 | 301269 | 华大九天 | 2024-09-30
华大九天 | 12.80 | 1190.53 | 4.90% | | 2024-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2024-09-30
金山办公 | 4.26 | 1134.86 | 4.67% |
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