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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:11.86% | 同类排行:2027 | 3425 | | 一年回报率:14.74% | 同类排行:270 | 6174 | | 三年回报率:-27.40% | 同类排行:2898 | 4340 |
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|  | | | 诺德天富(005295)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德天富 | | 基金代码 | 005295 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 265609851.46 | | 成立日期 | 2018-02-07 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以价值投资为基础,通过对市场运行规律的预判,动态调整投资组合,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 曾文宏 |
| | | 诺德天富(005295)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-06-30
浙能电力 | 124.22 | 883.20 | 7.25% | | 2024-06-30 | 000543 | 皖能电力 | 2024-06-30
皖能电力 | 95.07 | 841.37 | 6.91% | | 2024-06-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-06-30
中金黄金 | 55.08 | 815.18 | 6.70% | | 2024-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-06-30
山东黄金 | 25.37 | 694.63 | 5.71% | | 2024-06-30 | 600027 | 华电国际 | 2024-06-30
华电国际 | 99.37 | 689.63 | 5.66% | | 2024-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-06-30
华能国际 | 71.13 | 684.27 | 5.62% | | 2024-06-30 | 600642 | 申能股份 | 2024-06-30
申能股份 | 74.23 | 655.45 | 5.38% | | 2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-06-30
中国移动 | 5.87 | 631.41 | 5.19% | | 2024-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2024-06-30
中国电信 | 99.37 | 611.13 | 5.02% | | 2024-06-30 | 600377 | 宁沪高速 | 2024-06-30
宁沪高速 | 48.06 | 605.56 | 4.97% |
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