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中金衡优A(005489)
2024-11-21官方净值:1.134涨跌:0.13%2023-06-28收益分配:10派0.70元
2024年07月12日最新公告:中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:-1.85%同类排行:6319 | 7785
一月回报率:-0.88%同类排行:5452 | 7797
一年回报率:8.92%同类排行:960 | 6162
三年回报率:-22.48%同类排行:2179 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
石头科技19.57%-4.48%
中际旭创16.97%-1.14%
珀莱雅16.83%-4.08%
卫星化学16.73%-1.87%
中国太保16.44%-4.05%
水晶光电15.43%-3.39%
长白山14.23%-3.70%
美的集团13.89%-0.64%
中国人寿13.08%-5.90%
华利集团12.55%+0.45%
005489基金收益分配图
中金衡优A(005489)基金档案>>详细
基金名称中金衡优A
基金代码005489
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)101040333.79
成立日期2018-06-08
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人中金基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
基金经理刘重晋、邱延冰
中金衡优A(005489)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30688169石头科技 2024-09-30
石头科技
0.1746.0819.57%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
0.2639.9516.97%
2024-09-30603605珀莱雅 2024-09-30
珀莱雅
0.3639.6316.83%
2024-09-30002648卫星化学 2024-09-30
卫星化学
2.1139.3916.73%
2024-09-30601601中国太保 2024-09-30
中国太保
0.9938.7116.44%
2024-09-30002273水晶光电 2024-09-30
水晶光电
1.9236.3515.43%
2024-09-30603099长白山 2024-09-30
长白山
1.1033.5214.23%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
0.4332.7113.89%
2024-09-30601628中国人寿 2024-09-30
中国人寿
0.7030.8013.08%
2024-09-30300979华利集团 2024-09-30
华利集团
0.4029.5612.55%
005489基金投资组合(持股)图

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