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汇安量化优选A(005599)
2024-11-21官方净值:0.932涨跌:0.01%
2023年12月29日最新公告:关于提高汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额净值..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:0.97%同类排行:502 | 7785
一月回报率:0.23%同类排行:3724 | 7797
一年回报率:-12.96%同类排行:5761 | 6162
三年回报率:-44.62%同类排行:3844 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国神华0.00%-3.37%
恒源煤电0.00%-3.63%
中国外运0.00%-1.90%
金杯电工0.00%-1.01%
天地科技0.00%-2.58%
皖通高速0.00%-0.83%
陕西煤业0.00%-2.66%
唐山港0.00%-1.60%
航民股份0.00%-4.66%
淮北矿业0.00%-3.45%
005599基金收益分配图
汇安量化优选A(005599)基金档案>>详细
基金名称汇安量化优选A
基金代码005599
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)41774356.67
成立日期2018-07-26
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人汇安基金管理有限责任公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过数量化方法进行投资组合管理,在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金经理朱晨歌
汇安量化优选A(005599)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
0.187.850.00%
2024-09-30600971恒源煤电 2024-09-30
恒源煤电
0.677.420.00%
2024-09-30601598中国外运 2024-09-30
中国外运
1.106.070.00%
2024-09-30002533金杯电工 2024-09-30
金杯电工
0.575.750.00%
2024-09-30600582天地科技 2024-09-30
天地科技
0.684.430.00%
2024-09-30600012皖通高速 2024-09-30
皖通高速
0.264.260.00%
2024-09-30601225陕西煤业 2024-09-30
陕西煤业
0.154.140.00%
2024-09-30601000唐山港 2024-09-30
唐山港
0.804.140.00%
2024-09-30600987航民股份 2024-09-30
航民股份
0.524.110.00%
2024-09-30600985淮北矿业 2024-09-30
淮北矿业
0.223.960.00%
005599基金投资组合(持股)图

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