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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.29% | 同类排行:5343 | 5847 | | 一月回报率:-0.11% | 同类排行:4764 | 5518 | | 一年回报率:2.92% | 同类排行:1988 | 4905 | | 三年回报率:4.10% | 同类排行:1375 | 3780 |
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|  | | | 光大安泽A(005656)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大安泽A | | 基金代码 | 005656 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 69720587.87 | | 成立日期 | 2018-09-06 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 黄波、朱梦天 |
| | | 光大安泽A(005656)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300820 | 英杰电气 | 2024-09-30
英杰电气 | 9.22 | 428.73 | 0.75% | | 2024-09-30 | 688596 | 正帆科技 | 2024-09-30
正帆科技 | 12.00 | 413.40 | 0.72% | | 2024-09-30 | 002859 | 洁美科技 | 2024-09-30
洁美科技 | 19.51 | 401.66 | 0.70% | | 2024-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2024-09-30
兴森科技 | 25.00 | 266.25 | 0.47% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 6.00 | 260.76 | 0.46% | | 2024-09-30 | 002493 | 荣盛石化 | 2024-09-30
荣盛石化 | 25.00 | 258.75 | 0.45% | | 2024-09-30 | 603501 | 韦尔股份 | 2024-09-30
韦尔股份 | 2.00 | 214.40 | 0.38% | | 2024-09-30 | 300870 | 欧陆通 | 2024-09-30
欧陆通 | 4.00 | 197.92 | 0.35% | | 2024-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2024-09-30
睿创微纳 | 5.00 | 197.15 | 0.35% | | 2024-09-30 | 688219 | 会通股份 | 2024-09-30
会通股份 | 21.62 | 185.94 | 0.33% |
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