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交银创新成长(006223)
2024-10-31官方净值:1.870涨跌:-0.50%
2024年10月11日最新公告:交银施罗德创新成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(更多)
回报率(混合型基金)2024-10-31
一周回报率:-1.05%同类排行:5584 | 7809
一月回报率:0.40%同类排行:1261 | 6377
一年回报率:9.54%同类排行:899 | 6152
三年回报率:-26.72%同类排行:2624 | 4352
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台7.45%+0.39%
中际旭创4.62%-1.60%
宁德时代4.29%+0.09%
亨通光电3.75%-1.62%
金山办公3.15%-3.64%
东方财富3.11%-0.82%
006223基金收益分配图
交银创新成长(006223)基金档案>>详细
基金名称交银创新成长
基金代码006223
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)364241070.86
成立日期2018-09-27
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略,把握港股通资本市场开放政策下的投资机会,力争实现基金资产的稳定增值。
基金经理周中
交银创新成长(006223)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.50874.007.45%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
3.50542.014.62%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
2.00503.784.29%
2024-09-30600487亨通光电 2024-09-30
亨通光电
26.00439.663.75%
2024-09-30688111金山办公 2024-09-30
金山办公
1.39369.343.15%
2024-09-30300059东方财富 2024-09-30
东方财富
18.00365.403.11%
006223基金投资组合(持股)图

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