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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-12 | | 一周回报率:2.50% | 同类排行:1443 | 7816 | | 一月回报率:10.38% | 同类排行:1390 | 7734 | | 一年回报率:6.22% | 同类排行:2265 | 6245 | | 三年回报率:-34.11% | 同类排行:3263 | 4215 |
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|  | | | 招商丰韵A(006364)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商丰韵A | | 基金代码 | 006364 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 245162355.87 | | 成立日期 | 2019-03-19 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过将基金资产在不同投资资产类别之间的配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 付斌 |
| | | 招商丰韵A(006364)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 136.50 | 1521.98 | 5.99% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 276.10 | 1325.28 | 5.21% | | 2024-09-30 | 600325 | 华发股份 | 2024-09-30
华发股份 | 179.41 | 1318.66 | 5.19% | | 2024-09-30 | 601995 | 中金公司 | 2024-09-30
中金公司 | 34.08 | 1315.83 | 5.18% | | 2024-09-30 | 300525 | 博思软件 | 2024-09-30
博思软件 | 80.01 | 1220.11 | 4.80% | | 2024-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-09-30
中国银行 | 182.71 | 913.55 | 3.59% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 9.75 | 425.10 | 1.67% |
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