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宝盈祥颐定开A(006398)
2024-11-04官方净值:1.097涨跌:0.38%
2024年06月27日最新公告:宝盈祥颐定期开放混合A : 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.07%同类排行:2333 | 7782
一月回报率:-0.71%同类排行:3177 | 6370
一年回报率:4.54%同类排行:2389 | 6250
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台0.59%+0.74%
五粮液0.50%+0.90%
公牛集团0.47%+0.19%
华域汽车0.46%+0.39%
伟明环保0.46%-0.58%
宝丰能源0.43%0.00%
新洋丰0.43%-0.07%
梅花生物0.43%-0.82%
伟星股份0.43%-0.54%
迎驾贡酒0.37%+0.07%
006398基金收益分配图
宝盈祥颐定开A(006398)基金档案>>详细
基金名称宝盈祥颐定开A
基金代码006398
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)374346500.23
成立日期2019-03-20
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人宝盈基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
基金经理邓栋、吕姝仪
宝盈祥颐定开A(006398)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.08139.840.59%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
0.73118.630.50%
2024-09-30603195公牛集团 2024-09-30
公牛集团
1.32109.900.47%
2024-09-30600741华域汽车 2024-09-30
华域汽车
6.08109.010.46%
2024-09-30603568伟明环保 2024-09-30
伟明环保
4.96107.880.46%
2024-09-30600989宝丰能源 2024-09-30
宝丰能源
5.89102.190.43%
2024-09-30000902新洋丰 2024-09-30
新洋丰
7.55101.930.43%
2024-09-30600873梅花生物 2024-09-30
梅花生物
9.30101.370.43%
2024-09-30002003伟星股份 2024-09-30
伟星股份
7.25101.140.43%
2024-09-30603198迎驾贡酒 2024-09-30
迎驾贡酒
1.2087.500.37%
006398基金投资组合(持股)图

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