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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.54% | 同类排行:5354 | 5451 | | 一月回报率:-0.02% | 同类排行:4974 | 5482 | | 一年回报率:7.69% | 同类排行:89 | 4890 | | 三年回报率:6.95% | 同类排行:738 | 3425 |
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|  | | | 招商安庆(006650)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商安庆 | | 基金代码 | 006650 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 598253255.79 | | 成立日期 | 2019-01-31 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 尹晓红、李崟 |
| | | 招商安庆(006650)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600026 | 中远海能 | 2024-09-30
中远海能 | 48.20 | 763.97 | 3.07% | | 2024-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2024-09-30
保利发展 | 64.11 | 707.13 | 2.84% | | 2024-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-09-30
招商轮船 | 37.83 | 304.17 | 1.22% | | 2024-09-30 | 002439 | 启明星辰 | 2024-09-30
启明星辰 | 13.86 | 238.25 | 0.96% | | 2024-09-30 | 600584 | 长电科技 | 2024-09-30
长电科技 | 4.49 | 158.63 | 0.64% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 1.72 | 157.07 | 0.63% | | 2024-09-30 | 600256 | 广汇能源 | 2024-09-30
广汇能源 | 21.53 | 154.80 | 0.62% | | 2024-09-30 | 600031 | 三一重工 | 2024-09-30
三一重工 | 6.41 | 121.02 | 0.49% | | 2024-09-30 | 688029 | 南微医学 | 2024-09-30
南微医学 | 1.53 | 117.44 | 0.47% | | 2024-09-30 | 603801 | 志邦家居 | 2024-09-30
志邦家居 | 8.71 | 112.27 | 0.45% |
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