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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-04 | | 一周回报率:-0.34% | 同类排行:3315 | 7782 | | 一月回报率:-0.34% | 同类排行:2721 | 6370 | | 一年回报率:0.41% | 同类排行:3978 | 6250 | | 三年回报率:1.30% | 同类排行:636 | 3882 |
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|  | | | 嘉实新添益定期开放A(007266)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实新添益定期开放A | | 基金代码 | 007266 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 309076981.15 | | 成立日期 | 2019-08-09 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力 争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 顾晶菁 |
| | | 嘉实新添益定期开放A(007266)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.18 | 29.25 | 0.56% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 0.34 | 25.86 | 0.49% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 0.80 | 25.83 | 0.49% | | 2024-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2024-09-30
亿联网络 | 0.58 | 24.52 | 0.47% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 3.90 | 24.10 | 0.46% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 0.79 | 23.74 | 0.45% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.08 | 23.44 | 0.45% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 0.47 | 22.53 | 0.43% | | 2024-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-09-30
农业银行 | 4.55 | 21.84 | 0.42% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 0.71 | 20.64 | 0.39% |
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