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博道叁佰智航A(007470)
2024-11-12官方净值:1.375涨跌:-0.83%2022-11-30收益分配:10派1.73元
2022年01月24日最新公告:博道叁佰智航股票型证券投资基金2021年第4季度报告(更多)
回报率(股票型基金)2024-11-12
一周回报率:0.10%同类排行:2475 | 3315
一月回报率:2.77%同类排行:2445 | 3174
一年回报率:14.99%同类排行:666 | 2036
三年回报率:-24.98%同类排行:993 | 1384
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台13.10%+0.42%
中国平安10.38%+0.68%
招商银行9.64%+0.77%
宁德时代8.53%+3.22%
美的集团7.62%+2.31%
长江电力6.87%+1.67%
京东方A4.96%+0.44%
江苏银行4.64%+1.58%
五粮液4.51%-0.19%
中国建筑4.44%+0.99%
007470基金收益分配图
博道叁佰智航A(007470)基金档案>>详细
基金名称博道叁佰智航A
基金代码007470
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)104995309.34
成立日期2019-06-05
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人博道基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金为股票型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
基金经理杨梦
博道叁佰智航A(007470)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
4.047069.7913.10%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
98.205606.3110.38%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
138.395204.939.64%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
18.294606.118.53%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
54.104114.747.62%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
123.483710.576.87%
2024-09-30000725京东方A 2024-09-30
京东方A
599.572680.084.96%
2024-09-30600919江苏银行 2024-09-30
江苏银行
298.052503.624.64%
2024-09-30000858五粮液 2024-09-30
五粮液
14.992435.524.51%
2024-09-30601668中国建筑 2024-09-30
中国建筑
387.602395.374.44%
007470基金投资组合(持股)图

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