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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-2.98% | 同类排行:1588 | 3315 | | 一月回报率:1.42% | 同类排行:2045 | 3197 | | 一年回报率:13.01% | 同类排行:574 | 2029 | | 三年回报率:-21.52% | 同类排行:845 | 1389 |
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|  | | | 永赢沪深300A(007538)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 永赢沪深300A | | 基金代码 | 007538 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 167410623.76 | | 成立日期 | 2019-07-09 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 万纯 |
| | | 永赢沪深300A(007538)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 3.33 | 5820.84 | 9.93% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 14.54 | 3663.39 | 6.25% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 58.40 | 3334.02 | 5.69% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 67.03 | 2521.00 | 4.30% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 26.95 | 2049.82 | 3.50% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 66.21 | 1989.61 | 3.39% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 10.65 | 1730.50 | 2.95% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 89.34 | 1620.63 | 2.77% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 4.94 | 1518.11 | 2.59% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 78.77 | 1517.90 | 2.59% |
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