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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-18 | | 一周回报率:-0.84% | 同类排行:1089 | 7845 | | 一月回报率:1.02% | 同类排行:1490 | 7754 | | 一年回报率:5.86% | 同类排行:1422 | 6252 | | 三年回报率:-1.07% | 同类排行:789 | 3935 |
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|  | | | 招商瑞文A(007725)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞文A | | 基金代码 | 007725 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 2383911201.64 | | 成立日期 | 2019-09-11 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王垠、余芽芳 |
| | | 招商瑞文A(007725)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601808 | 中海油服 | 2024-09-30
中海油服 | 922.70 | 14836.97 | 2.86% | | 2024-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2024-09-30
华能国际 | 1676.99 | 12929.55 | 2.49% | | 2024-09-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-09-30
青岛啤酒 | 161.01 | 12615.13 | 2.43% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 46.84 | 11799.41 | 2.27% | | 2024-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-09-30
中国联通 | 1981.50 | 10601.03 | 2.04% | | 2024-09-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-09-30
顺丰控股 | 209.48 | 9422.19 | 1.81% | | 2024-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2024-09-30
药明康德 | 175.38 | 9183.11 | 1.77% | | 2024-09-30 | 002120 | 韵达股份 | 2024-09-30
韵达股份 | 774.94 | 6889.22 | 1.33% | | 2024-09-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-09-30
中兴通讯 | 181.81 | 5663.38 | 1.09% | | 2024-09-30 | 300416 | 苏试试验 | 2024-09-30
苏试试验 | 389.90 | 5088.20 | 0.98% |
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