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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-3.23% | 同类排行:2944 | 3314 | | 一月回报率:-2.56% | 同类排行:1987 | 3308 | | 一年回报率:14.92% | 同类排行:221 | 2029 | | 三年回报率:14.01% | 同类排行:94 | 1379 |
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|  | | | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A(007792)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A | | 基金代码 | 007792 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 395810238.82 | | 成立日期 | 2019-11-28 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A(007792)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 1.60 | 51.76 | 0.73% | | 2024-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-09-30
国电南瑞 | 1.32 | 36.44 | 0.51% | | 2024-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-09-30
科大讯飞 | 0.75 | 33.33 | 0.47% | | 2024-09-30 | 000625 | 长安汽车 | 2024-09-30
长安汽车 | 1.92 | 28.57 | 0.40% | | 2024-09-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-09-30
中航光电 | 0.64 | 27.78 | 0.39% | | 2024-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-09-30
中国联通 | 4.12 | 22.04 | 0.31% | | 2024-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-09-30
中国中车 | 2.60 | 21.24 | 0.30% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 0.50 | 20.89 | 0.29% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 3.37 | 20.84 | 0.29% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.55 | 20.69 | 0.29% |
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