中财网 中财网股票行情
招商安华A(008791)
2024-11-04官方净值:1.187涨跌:0.44%2021-06-28收益分配:10派0.33元
2024年03月22日最新公告:招商安华债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-04
一周回报率:-0.04%同类排行:4847 | 5451
一月回报率:0.17%同类排行:3718 | 5405
一年回报率:3.36%同类排行:1536 | 5040
三年回报率:8.38%同类排行:438 | 3126
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
国联股份3.39%+1.91%
赛轮轮胎3.00%-0.53%
中国国航1.80%-0.13%
紫光国微1.23%+2.38%
长春高新1.04%+1.07%
鸿路钢构1.03%+1.04%
振华科技0.97%+2.67%
南方航空0.72%+0.16%
卫星化学0.61%-0.87%
华铁应急0.60%+5.00%
008791基金收益分配图
招商安华A(008791)基金档案>>详细
基金名称招商安华A
基金代码008791
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)842176142.98
成立日期2020-03-25
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
基金经理侯杰、王娟娟
招商安华A(008791)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30603613国联股份 2024-09-30
国联股份
2435.6759893.043.39%
2024-09-30601058赛轮轮胎 2024-09-30
赛轮轮胎
3303.2852984.693.00%
2024-09-30601111中国国航 2024-09-30
中国国航
4027.9131739.931.80%
2024-09-30002049紫光国微 2024-09-30
紫光国微
347.1121649.341.23%
2024-09-30000661长春高新 2024-09-30
长春高新
166.3718282.211.04%
2024-09-30002541鸿路钢构 2024-09-30
鸿路钢构
1192.1218096.411.03%
2024-09-30000733振华科技 2024-09-30
振华科技
391.1917083.340.97%
2024-09-30600029南方航空 2024-09-30
南方航空
1931.8112634.010.72%
2024-09-30002648卫星化学 2024-09-30
卫星化学
572.8510695.080.61%
2024-09-30603300华铁应急 2024-09-30
华铁应急
1955.6910541.170.60%
008791基金投资组合(持股)图

转至招商安华A(008791)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。