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| | | 回报率（股票型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:25.18% | 同类排行:191 | 1082 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:7.77% | 同类排行:972 | 2038 | | 三年回报率:-15.41% | 同类排行:688 | 1365 |
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|  | | | 东兴中证消费50A(009116)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东兴中证消费50A | | 基金代码 | 009116 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 102541010.72 | | 成立日期 | 2020-04-22 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东兴基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | | 基金经理 | 李兵伟 |
| | | 东兴中证消费50A(009116)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-06-30
美的集团 | 9.30 | 599.75 | 23.37% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.38 | 557.61 | 21.72% | | 2024-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-06-30
格力电器 | 9.53 | 373.77 | 14.56% | | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30
伊利股份 | 14.23 | 367.70 | 14.33% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 1.12 | 236.19 | 9.20% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 1.63 | 233.99 | 9.12% | | 2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-06-30
海尔智家 | 7.88 | 223.63 | 8.71% | | 2024-06-30 | 601888 | 中国中免 | 2024-06-30
中国中免 | 1.93 | 120.29 | 4.69% | | 2024-06-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-06-30
海天味业 | 2.97 | 102.37 | 3.99% | | 2024-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-06-30
海大集团 | 1.85 | 87.04 | 3.39% |
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