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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-0.70% | 同类排行:3904 | 6174 | | 三年回报率:-11.35% | 同类排行:1772 | 4340 |
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|  | | | 汇安嘉利A(009133)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉利A | | 基金代码 | 009133 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1827846911.25 | | 成立日期 | 2020-04-21 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 仇秉则 |
| | | 汇安嘉利A(009133)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-06-30
中国海油 | 1.80 | 59.40 | 0.69% | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 0.04 | 58.70 | 0.68% | | 2024-06-30 | 603658 | 安图生物 | 2024-06-30
安图生物 | 1.22 | 56.21 | 0.65% | | 2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-06-30
中国移动 | 0.50 | 53.75 | 0.62% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 3.00 | 52.71 | 0.61% | | 2024-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-06-30
万华化学 | 0.63 | 50.94 | 0.59% | | 2024-06-30 | 600079 | 人福医药 | 2024-06-30
人福医药 | 2.83 | 48.59 | 0.56% | | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30
伊利股份 | 1.60 | 41.34 | 0.48% | | 2024-06-30 | 600563 | 法拉电子 | 2024-06-30
法拉电子 | 0.54 | 41.14 | 0.47% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 0.20 | 36.01 | 0.42% |
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