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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.35% | 同类排行:1579 | 7902 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:4.48% | 同类排行:374 | 4414 |
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|  | | | 中加聚庆六个月定开A(009164)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚庆六个月定开A | | 基金代码 | 009164 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 889205131.60 | | 成立日期 | 2020-05-22 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 冯汉杰、魏泰源 |
| | | 中加聚庆六个月定开A(009164)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2024-09-30
同花顺 | 0.62 | 119.85 | 1.44% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 3.36 | 100.97 | 1.21% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.24 | 94.31 | 1.13% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 4.75 | 86.17 | 1.03% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.53 | 86.13 | 1.03% | | 2024-09-30 | 000999 | 华润三九 | 2024-09-30
华润三九 | 1.76 | 83.79 | 1.01% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 1.75 | 76.30 | 0.92% | | 2024-09-30 | 002050 | 三花智控 | 2024-09-30
三花智控 | 3.00 | 71.49 | 0.86% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 1.87 | 70.33 | 0.84% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 11.29 | 69.77 | 0.84% |
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