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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-3.87% | 同类排行:3143 | 3314 | | 一月回报率:-1.51% | 同类排行:1387 | 3308 | | 一年回报率:-9.63% | 同类排行:1797 | 2029 | | 三年回报率:-28.15% | 同类排行:937 | 1379 |
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|  | | | 嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | | 基金代码 | 009179 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 36956312.24 | | 成立日期 | 2020-04-22 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 刘珈吟、王紫菡 |
| | | 嘉实中证主要消费ETF联接A(009179)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.73 | 118.94 | 1.31% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 3.68 | 107.04 | 1.18% | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.05 | 87.40 | 0.97% | | 2024-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-09-30
牧原股份 | 1.76 | 81.69 | 0.90% | | 2024-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-09-30
泸州老窖 | 0.47 | 70.36 | 0.78% | | 2024-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2024-09-30
温氏股份 | 3.44 | 69.28 | 0.77% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 0.26 | 57.35 | 0.63% | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 1.03 | 49.46 | 0.55% | | 2024-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-09-30
洋河股份 | 0.39 | 38.68 | 0.43% | | 2024-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-09-30
海大集团 | 0.53 | 25.45 | 0.28% |
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