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鹏扬景合六个月持有(009266)
2024-11-12官方净值:1.085涨跌:-0.06%2022-12-20收益分配:10派0.30元
2024年11月04日最新公告:鹏扬景合六个月持有混合 : 鹏扬景合六个月持有期混合型证券..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-12
一周回报率:0.31%同类排行:4173 | 7816
一月回报率:0.84%同类排行:5755 | 7734
一年回报率:4.98%同类排行:2718 | 6245
三年回报率:-1.52%同类排行:990 | 4215
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国电信0.56%+5.35%
贵州茅台0.54%+0.25%
内蒙华电0.49%+0.68%
长江电力0.49%+1.52%
恒立液压0.39%-1.14%
恒瑞医药0.36%+0.18%
晨光股份0.35%+0.19%
新澳股份0.34%-1.13%
保利发展0.33%-1.76%
009266基金收益分配图
鹏扬景合六个月持有(009266)基金档案>>详细
基金名称鹏扬景合六个月持有
基金代码009266
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)640584858.65
成立日期2020-11-04
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人鹏扬基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理李沁、吴西燕
鹏扬景合六个月持有(009266)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601728中国电信 2024-09-30
中国电信
27.26182.910.56%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
0.10174.800.54%
2024-09-30600863内蒙华电 2024-09-30
内蒙华电
33.32159.940.49%
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
5.32159.870.49%
2024-09-30601100恒立液压 2024-09-30
恒立液压
2.01126.630.39%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
2.23116.630.36%
2024-09-30603899晨光股份 2024-09-30
晨光股份
3.24114.730.35%
2024-09-30603889新澳股份 2024-09-30
新澳股份
15.00111.300.34%
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
9.57105.560.33%
009266基金投资组合(持股)图

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