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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.38% | 同类排行:5493 | 5847 | | 一月回报率:0.06% | 同类排行:4570 | 5518 | | 一年回报率:1.18% | 同类排行:3484 | 4905 | | 三年回报率:-4.56% | 同类排行:3254 | 3780 |
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|  | | | 兴业稳健双利一年A(009358)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业稳健双利一年A | | 基金代码 | 009358 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 475089520.86 | | 成立日期 | 2020-09-28 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 腊博 |
| | | 兴业稳健双利一年A(009358)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600845 | 宝信软件 | 2024-09-30
宝信软件 | 4.05 | 133.62 | 3.79% | | 2024-09-30 | 600161 | 天坛生物 | 2024-09-30
天坛生物 | 4.07 | 102.37 | 2.90% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 0.35 | 76.61 | 2.17% | | 2024-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2024-09-30
迈瑞医疗 | 0.26 | 76.18 | 2.16% | | 2024-09-30 | 600529 | 山东药玻 | 2024-09-30
山东药玻 | 2.57 | 74.84 | 2.12% | | 2024-09-30 | 600085 | 同仁堂 | 2024-09-30
同仁堂 | 1.77 | 74.45 | 2.11% | | 2024-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-09-30
安琪酵母 | 2.03 | 73.93 | 2.10% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 1.69 | 73.45 | 2.08% | | 2024-09-30 | 002138 | 顺络电子 | 2024-09-30
顺络电子 | 2.58 | 72.78 | 2.06% | | 2024-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-09-30
国电南瑞 | 2.57 | 71.11 | 2.02% |
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