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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-12 | | 一周回报率:-2.20% | 同类排行:7401 | 7816 | | 一月回报率:-0.51% | 同类排行:6902 | 7734 | | 一年回报率:-7.36% | 同类排行:5647 | 6245 | | 三年回报率:-52.20% | 同类排行:4114 | 4215 |
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|  | | | 浦银安盛价值精选A(009368)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛价值精选A | | 基金代码 | 009368 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2076725667.30 | | 成立日期 | 2020-07-22 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 蒋佳良、胡攸乔 |
| | | 浦银安盛价值精选A(009368)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 688608 | 恒玄科技 | 2024-09-30
恒玄科技 | 6.70 | 1423.94 | 7.82% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 26.09 | 1133.87 | 6.23% | | 2024-09-30 | 300783 | 三只松鼠 | 2024-09-30
三只松鼠 | 25.48 | 645.15 | 3.54% | | 2024-09-30 | 688076 | 诺泰生物 | 2024-09-30
诺泰生物 | 9.36 | 644.08 | 3.54% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 16.39 | 640.85 | 3.52% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 7.85 | 597.07 | 3.28% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 16.75 | 538.51 | 2.96% | | 2024-09-30 | 688301 | 奕瑞科技 | 2024-09-30
奕瑞科技 | 4.04 | 512.46 | 2.81% |
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