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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:2.98% | 同类排行:3097 | 3657 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.35% | 同类排行:2848 | 6174 | | 三年回报率:9.36% | 同类排行:261 | 4340 |
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|  | | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚利18个月定开A | | 基金代码 | 009927 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 448653540.18 | | 成立日期 | 2021-01-12 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-06-30
中国建筑 | 70.00 | 371.70 | 1.21% | | 2024-06-30 | 601390 | 中国中铁 | 2024-06-30
中国中铁 | 55.00 | 358.60 | 1.16% | | 2024-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-06-30
华鲁恒升 | 12.90 | 343.66 | 1.12% | | 2024-06-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-06-30
中国人寿 | 11.00 | 341.55 | 1.11% | | 2024-06-30 | 601186 | 中国铁建 | 2024-06-30
中国铁建 | 38.00 | 325.66 | 1.06% | | 2024-06-30 | 601211 | 国泰君安 | 2024-06-30
国泰君安 | 23.00 | 311.65 | 1.01% | | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30
伊利股份 | 12.00 | 310.08 | 1.01% | | 2024-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-06-30
华泰证券 | 25.00 | 309.75 | 1.01% | | 2024-06-30 | 601825 | 沪农商行 | 2024-06-30
沪农商行 | 32.00 | 215.04 | 0.70% | | 2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2024-06-30
中国移动 | 2.00 | 215.00 | 0.70% |
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