|
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-1.85% | 同类排行:4587 | 7902 | | 一月回报率:-2.86% | 同类排行:4455 | 7824 | | 一年回报率:9.31% | 同类排行:660 | 6160 | | 三年回报率:-12.91% | 同类排行:1645 | 4414 |
|
|  | | | 嘉实价值发现三个月定开(010190)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值发现三个月定开 | | 基金代码 | 010190 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1009998000.00 | | 成立日期 | 2020-09-21 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值发现三个月定开(010190)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-09-30
太阳纸业 | 1784.32 | 26907.55 | 8.24% | | 2024-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-09-30
成都银行 | 1644.10 | 25894.65 | 7.93% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 272.33 | 24869.06 | 7.61% | | 2024-09-30 | 000528 | 柳工 | 2024-09-30
柳工 | 1896.86 | 23710.79 | 7.26% | | 2024-09-30 | 603699 | 纽威股份 | 2024-09-30
纽威股份 | 1067.32 | 22936.75 | 7.02% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 564.53 | 21231.97 | 6.50% | | 2024-09-30 | 600060 | 海信视像 | 2024-09-30
海信视像 | 925.55 | 20713.87 | 6.34% | | 2024-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2024-09-30
亿联网络 | 474.30 | 20053.52 | 6.14% | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 1723.76 | 16754.91 | 5.13% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 569.72 | 15712.84 | 4.81% |
|  |
|
|