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国富价值成长一年持有A(010271)
2024-11-01官方净值:0.872涨跌:0.93%2021-10-26收益分配:10派1.45元
2024年06月26日最新公告:国富价值成长一年持有期混合A : 富兰克林国海价值成长一年..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-01
一周回报率:-1.63%同类排行:4597 | 7887
一月回报率:-3.30%同类排行:4477 | 6430
一年回报率:5.93%同类排行:1713 | 6155
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
招商银行8.51%+1.95%
宁波银行7.99%+1.45%
宁德时代7.12%+2.03%
三花智控6.25%+5.90%
恒立液压5.70%+0.59%
晨光股份5.41%+1.76%
卫星化学5.28%+0.93%
010271基金收益分配图
国富价值成长一年持有A(010271)基金档案>>详细
基金名称国富价值成长一年持有A
基金代码010271
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)558082315.09
成立日期2020-11-04
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,通过采用“GARP”策略,严选未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,力争基金资产的持续稳健增值。
基金经理徐荔蓉
国富价值成长一年持有A(010271)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
40.001504.408.51%
2024-09-30002142宁波银行 2024-09-30
宁波银行
55.001413.507.99%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
5.001259.457.12%
2024-09-30002050三花智控 2024-09-30
三花智控
46.411105.956.25%
2024-09-30601100恒立液压 2024-09-30
恒立液压
16.001008.005.70%
2024-09-30603899晨光股份 2024-09-30
晨光股份
27.00956.075.41%
2024-09-30002648卫星化学 2024-09-30
卫星化学
50.00933.505.28%
010271基金投资组合(持股)图

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