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浙商智选价值A(010381)
2024-11-12官方净值:0.917涨跌:-1.26%2022-12-15收益分配:10派0.12元
2022年01月21日最新公告:浙商智选价值混合A : 浙商智选价值混合型证券投资基金20..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-12
一周回报率:-1.20%同类排行:6902 | 7816
一月回报率:-2.29%同类排行:7344 | 7734
一年回报率:-10.49%同类排行:5877 | 6245
三年回报率:-15.25%同类排行:1882 | 4215
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
万华化学11.49%-0.55%
贵州茅台11.08%+0.25%
美的集团10.65%+1.95%
嘉友国际10.55%+1.41%
瀚蓝环境4.75%+0.36%
锡装股份3.22%+0.15%
010381基金收益分配图
浙商智选价值A(010381)基金档案>>详细
基金名称浙商智选价值A
基金代码010381
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)247169735.92
成立日期2021-04-16
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人浙商基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金主要投资于优质上市公司,基于浙商基金智能投研系统,以基本面分析为立足点,引入智能化和数量化工具为持有人创造高夏普比率的收益,实现基金资产长期稳健的增值。
基金经理贾腾
浙商智选价值A(010381)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
122.6411199.4811.49%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
6.1810804.9111.08%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
136.5210383.7010.65%
2024-09-30603871嘉友国际 2024-09-30
嘉友国际
453.1410281.8010.55%
2024-09-30600323瀚蓝环境 2024-09-30
瀚蓝环境
211.834628.494.75%
2024-09-30001332锡装股份 2024-09-30
锡装股份
100.003139.003.22%
010381基金投资组合(持股)图

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