中财网 中财网股票行情
中泰兴诚价值一年持有A(010728)
2024-11-22官方净值:1.207涨跌:-2.63%
2022年02月17日最新公告:中泰兴诚价值一年持有混合A : 关于调整旗下部分基金单笔最..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-22
一周回报率:-1.24%同类排行:3227 | 7902
一月回报率:-3.46%同类排行:4976 | 7824
一年回报率:2.79%同类排行:2555 | 6160
三年回报率:7.30%同类排行:245 | 4414
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
吉祥航空10.53%+1.54%
中国巨石10.24%-3.15%
中国建筑10.15%-2.62%
太阳纸业9.29%-4.32%
圣邦股份7.56%-4.32%
建发股份5.36%-3.19%
010728基金收益分配图
中泰兴诚价值一年持有A(010728)基金档案>>详细
基金名称中泰兴诚价值一年持有A
基金代码010728
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)513450719.85
成立日期2021-02-08
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金遵循成长价值投资理念,在前景明确的行业中,优选具备宽阔护城河的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
基金经理姜诚、田瑀
中泰兴诚价值一年持有A(010728)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30603885吉祥航空 2024-09-30
吉祥航空
424.365779.8410.53%
2024-09-30600176中国巨石 2024-09-30
中国巨石
478.305624.7810.24%
2024-09-30601668中国建筑 2024-09-30
中国建筑
901.835573.3310.15%
2024-09-30002078太阳纸业 2024-09-30
太阳纸业
338.405103.039.29%
2024-09-30300661圣邦股份 2024-09-30
圣邦股份
43.694151.007.56%
2024-09-30600153建发股份 2024-09-30
建发股份
288.072941.155.36%
010728基金投资组合(持股)图

转至中泰兴诚价值一年持有A(010728)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。