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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.94% | 同类排行:4787 | 7785 | | 一月回报率:-0.21% | 同类排行:4639 | 7797 | | 一年回报率:16.84% | 同类排行:211 | 6162 | | 三年回报率:-24.39% | 同类排行:2317 | 4237 |
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|  | | | 民生加银价值发现一年持有A(010795)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银价值发现一年持有A | | 基金代码 | 010795 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 855262125.05 | | 成立日期 | 2021-03-05 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力争获取超额收益,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 柳世庆 |
| | | 民生加银价值发现一年持有A(010795)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 48.22 | 3667.61 | 8.65% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 62.31 | 2436.32 | 5.75% | | 2024-09-30 | 603529 | 爱玛科技 | 2024-09-30
爱玛科技 | 61.02 | 2288.29 | 5.40% | | 2024-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2024-09-30
格力电器 | 44.83 | 2149.15 | 5.07% | | 2024-09-30 | 000521 | 长虹美菱 | 2024-09-30
长虹美菱 | 195.67 | 2132.80 | 5.03% | | 2024-09-30 | 000921 | 海信家电 | 2024-09-30
海信家电 | 59.54 | 2113.67 | 4.99% | | 2024-09-30 | 002035 | 华帝股份 | 2024-09-30
华帝股份 | 244.25 | 1951.56 | 4.60% | | 2024-09-30 | 000400 | 许继电气 | 2024-09-30
许继电气 | 52.33 | 1789.16 | 4.22% | | 2024-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-09-30
中国人寿 | 26.42 | 1162.48 | 2.74% |
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