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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-15 | | 一周回报率:-0.20% | 同类排行:4938 | 5897 | | 一月回报率:0.27% | 同类排行:2053 | 5509 | | 一年回报率:3.71% | 同类排行:1164 | 4896 | | 三年回报率:-6.62% | 同类排行:2803 | 3154 |
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|  | | | 南方晖元6个月持有A(011109)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方晖元6个月持有A | | 基金代码 | 011109 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 543596840.98 | | 成立日期 | 2021-05-07 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 刘建岩 |
| | | 南方晖元6个月持有A(011109)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-09-30
中国中车 | 11.93 | 97.47 | 0.96% | | 2024-09-30 | 000682 | 东方电子 | 2024-09-30
东方电子 | 7.85 | 93.42 | 0.92% | | 2024-09-30 | 688009 | 中国通号 | 2024-09-30
中国通号 | 10.68 | 67.21 | 0.66% | | 2024-09-30 | 000400 | 许继电气 | 2024-09-30
许继电气 | 1.87 | 63.94 | 0.63% | | 2024-09-30 | 603606 | 东方电缆 | 2024-09-30
东方电缆 | 1.15 | 63.45 | 0.63% | | 2024-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2024-09-30
三环集团 | 1.47 | 54.54 | 0.54% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 1.25 | 48.88 | 0.48% | | 2024-09-30 | 000528 | 柳工 | 2024-09-30
柳工 | 3.84 | 48.00 | 0.47% | | 2024-09-30 | 002884 | 凌霄泵业 | 2024-09-30
凌霄泵业 | 2.32 | 47.68 | 0.47% | | 2024-09-30 | 688187 | 时代电气 | 2024-09-30
时代电气 | 0.57 | 30.02 | 0.30% |
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