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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:6.35% | 同类排行:1336 | 2165 | | 一年回报率:4.33% | 同类排行:445 | 3749 | | 三年回报率:-9.61% | 同类排行:694 | 2490 |
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|  | | | 华安精致生活A(011128)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安精致生活A | | 基金代码 | 011128 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 6409375385.65 | | 成立日期 | 2021-03-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王斌 |
| | | 华安精致生活A(011128)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-06-30
赛轮轮胎 | 792.24 | 11091.35 | 4.79% | | 2024-06-30 | 600886 | 国投电力 | 2024-06-30
国投电力 | 571.84 | 10430.36 | 4.50% | | 2024-06-30 | 600968 | 海油发展 | 2024-06-30
海油发展 | 2472.66 | 10187.36 | 4.40% | | 2024-06-30 | 600795 | 国电电力 | 2024-06-30
国电电力 | 1679.27 | 10058.86 | 4.34% | | 2024-06-30 | 600066 | 宇通客车 | 2024-06-30
宇通客车 | 370.63 | 9562.25 | 4.13% | | 2024-06-30 | 600023 | 浙能电力 | 2024-06-30
浙能电力 | 1234.49 | 8777.22 | 3.79% | | 2024-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-06-30
招商轮船 | 862.78 | 7290.46 | 3.15% | | 2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-06-30
比亚迪 | 28.02 | 7012.13 | 3.03% | | 2024-06-30 | 688169 | 石头科技 | 2024-06-30
石头科技 | 15.67 | 6152.43 | 2.66% | | 2024-06-30 | 601918 | 新集能源 | 2024-06-30
新集能源 | 603.46 | 5883.74 | 2.54% |
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