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南方兴润价值一年持有A(011363)
2024-11-22官方净值:0.692涨跌:-1.45%
2024年06月14日最新公告:南方兴润价值一年持有混合A : 南方兴润价值一年持有期混合..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-22
一周回报率:-1.26%同类排行:3272 | 7902
一月回报率:-2.37%同类排行:4061 | 7824
一年回报率:7.66%同类排行:940 | 6160
三年回报率:-20.57%同类排行:2080 | 4414
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宇通客车9.21%-5.29%
赛轮轮胎7.77%-0.62%
陕西煤业7.40%-2.66%
美的集团5.47%-0.64%
海信家电4.73%-3.24%
长虹美菱3.14%+0.58%
海信视像2.56%+0.24%
铁科轨道1.74%-4.67%
锦泓集团1.41%-2.88%
中国移动1.16%-0.16%
011363基金收益分配图
南方兴润价值一年持有A(011363)基金档案>>详细
基金名称南方兴润价值一年持有A
基金代码011363
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)11704724143.34
成立日期2021-02-03
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理史博
南方兴润价值一年持有A(011363)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600066宇通客车 2024-09-30
宇通客车
1658.0543689.719.21%
2024-09-30601058赛轮轮胎 2024-09-30
赛轮轮胎
2300.3936898.257.77%
2024-09-30601225陕西煤业 2024-09-30
陕西煤业
1272.7435102.067.40%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
341.3725964.525.47%
2024-09-30000921海信家电 2024-09-30
海信家电
632.5122453.934.73%
2024-09-30000521长虹美菱 2024-09-30
长虹美菱
1369.1414923.573.14%
2024-09-30600060海信视像 2024-09-30
海信视像
542.8412148.702.56%
2024-09-30688569铁科轨道 2024-09-30
铁科轨道
355.478271.801.74%
2024-09-30603518锦泓集团 2024-09-30
锦泓集团
829.536669.421.41%
2024-09-30600941中国移动 2024-09-30
中国移动
50.255512.381.16%
011363基金投资组合(持股)图

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