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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.37% | 同类排行:1065 | 7785 | | 一月回报率:-0.06% | 同类排行:4422 | 7797 | | 一年回报率:6.76% | 同类排行:1415 | 6162 | | 三年回报率:11.30% | 同类排行:158 | 4237 |
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|  | | | 华宝安享A(011376)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华宝安享A | | 基金代码 | 011376 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 340242592.26 | | 成立日期 | 2021-08-10 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 | | 基金经理 | 林昊、唐雪倩 |
| | | 华宝安享A(011376)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2024-09-30
中国银行 | 60.19 | 300.95 | 1.72% | | 2024-09-30 | 600350 | 山东高速 | 2024-09-30
山东高速 | 22.68 | 208.88 | 1.19% | | 2024-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-09-30
中国神华 | 3.95 | 172.22 | 0.98% | | 2024-09-30 | 600282 | 南钢股份 | 2024-09-30
南钢股份 | 33.55 | 162.72 | 0.93% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 19.45 | 143.93 | 0.82% | | 2024-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-09-30
陕西煤业 | 4.98 | 137.35 | 0.78% | | 2024-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2024-09-30
中国海油 | 4.12 | 123.82 | 0.71% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 19.54 | 120.76 | 0.69% | | 2024-09-30 | 601000 | 唐山港 | 2024-09-30
唐山港 | 21.97 | 113.58 | 0.65% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 3.70 | 111.19 | 0.63% |
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