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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:5.19% | 同类排行:2844 | 3657 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:6.92% | 同类排行:1212 | 6174 | | 三年回报率:7.76% | 同类排行:325 | 4340 |
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|  | | | 工银宁瑞6个月持有A(011387)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银宁瑞6个月持有A | | 基金代码 | 011387 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1852425820.05 | | 成立日期 | 2021-05-18 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 何秀红 |
| | | 工银宁瑞6个月持有A(011387)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 12.00 | 347.04 | 1.36% | | 2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-06-30
招商银行 | 8.00 | 273.52 | 1.07% | | 2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-06-30
紫金矿业 | 14.43 | 253.54 | 0.99% | | 2024-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2024-06-30
生益科技 | 12.00 | 252.72 | 0.99% | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 1.80 | 230.47 | 0.90% | | 2024-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-06-30
福耀玻璃 | 4.50 | 215.55 | 0.84% | | 2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-06-30
伊利股份 | 8.00 | 206.72 | 0.81% | | 2024-06-30 | 600795 | 国电电力 | 2024-06-30
国电电力 | 32.47 | 194.50 | 0.76% | | 2024-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2024-06-30
华鲁恒升 | 7.00 | 186.48 | 0.73% | | 2024-06-30 | 002384 | 东山精密 | 2024-06-30
东山精密 | 8.55 | 176.88 | 0.69% |
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