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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-4.05% | 同类排行:7716 | 7902 | | 一月回报率:-4.75% | 同类排行:6122 | 7824 | | 一年回报率:-8.54% | 同类排行:5163 | 6160 | | 三年回报率:-48.26% | 同类排行:4084 | 4414 |
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|  | | | 平安兴鑫回报一年定开(011392)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安兴鑫回报一年定开 | | 基金代码 | 011392 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1027509565.19 | | 成立日期 | 2021-03-23 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李化松 |
| | | 平安兴鑫回报一年定开(011392)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2024-09-30
赤峰黄金 | 131.49 | 2652.15 | 8.54% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 131.16 | 2440.89 | 7.86% | | 2024-09-30 | 600547 | 山东黄金 | 2024-09-30
山东黄金 | 77.10 | 2258.38 | 7.27% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 102.79 | 1864.61 | 6.00% | | 2024-09-30 | 601028 | 玉龙股份 | 2024-09-30
玉龙股份 | 127.31 | 1811.62 | 5.83% | | 2024-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2024-09-30
中金黄金 | 104.67 | 1590.98 | 5.12% | | 2024-09-30 | 300433 | 蓝思科技 | 2024-09-30
蓝思科技 | 75.57 | 1545.41 | 4.97% | | 2024-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2024-09-30
中国人寿 | 35.02 | 1540.88 | 4.96% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 86.94 | 1530.14 | 4.93% |
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