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博时恒元6个月持有A(011395)
2024-11-21官方净值:0.931涨跌:-0.05%
2024年06月26日最新公告:博时恒元6个月持有期混合A : 博时恒元6个月持有期混合型..(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.85%同类排行:4588 | 7785
一月回报率:0.04%同类排行:4221 | 7797
一年回报率:2.69%同类排行:2933 | 6162
三年回报率:-6.22%同类排行:1239 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团2.61%-0.64%
比亚迪2.41%-2.63%
海尔智家2.30%+0.35%
中际旭创2.06%-1.14%
格力电器1.80%-2.39%
011395基金收益分配图
博时恒元6个月持有A(011395)基金档案>>详细
基金名称博时恒元6个月持有A
基金代码011395
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)415581229.89
成立日期2021-03-16
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人博时基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
基金经理卓若伟
博时恒元6个月持有A(011395)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
2.50190.152.61%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
0.57175.172.41%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
5.21167.502.30%
2024-09-30300308中际旭创 2024-09-30
中际旭创
0.97150.212.06%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
2.74131.361.80%
011395基金投资组合(持股)图

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