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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-20 | | 一周回报率:-1.19% | 同类排行:2450 | 7820 | | 一月回报率:-0.19% | 同类排行:5047 | 7749 | | 一年回报率:10.92% | 同类排行:626 | 6168 | | 三年回报率:-13.55% | 同类排行:1683 | 4238 |
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|  | | | 嘉实价值臻选(011518)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值臻选 | | 基金代码 | 011518 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4416055607.02 | | 成立日期 | 2021-04-27 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值臻选(011518)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2024-09-30
成都银行 | 1283.64 | 20217.25 | 8.35% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 203.88 | 18618.68 | 7.69% | | 2024-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-09-30
太阳纸业 | 1230.50 | 18555.92 | 7.67% | | 2024-09-30 | 603699 | 纽威股份 | 2024-09-30
纽威股份 | 774.98 | 16654.31 | 6.88% | | 2024-09-30 | 600060 | 海信视像 | 2024-09-30
海信视像 | 646.65 | 14472.11 | 5.98% | | 2024-09-30 | 000528 | 柳工 | 2024-09-30
柳工 | 1126.49 | 14081.14 | 5.82% | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 1424.33 | 13844.45 | 5.72% | | 2024-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2024-09-30
亿联网络 | 320.64 | 13556.86 | 5.60% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 327.86 | 12330.81 | 5.09% | | 2024-09-30 | 300575 | 中旗股份 | 2024-09-30
中旗股份 | 887.10 | 6103.27 | 2.52% |
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