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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.08% | 同类排行:800 | 7902 | | 一月回报率:0.02% | 同类排行:1615 | 7824 | | 一年回报率:5.75% | 同类排行:1391 | 6160 | | 三年回报率:0.52% | 同类排行:720 | 4414 |
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|  | | | 平安鑫瑞A(011761)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 平安鑫瑞A | | 基金代码 | 011761 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 116108993.34 | | 成立日期 | 2021-06-01 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张恒 |
| | | 平安鑫瑞A(011761)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 301188 | 力诺特玻 | 2024-09-30
力诺特玻 | 5.55 | 84.69 | 0.46% | | 2024-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-09-30
安琪酵母 | 2.20 | 80.12 | 0.44% | | 2024-09-30 | 600549 | 厦门钨业 | 2024-09-30
厦门钨业 | 2.95 | 61.71 | 0.34% | | 2024-09-30 | 600761 | 安徽合力 | 2024-09-30
安徽合力 | 2.77 | 60.28 | 0.33% | | 2024-09-30 | 300926 | 博俊科技 | 2024-09-30
博俊科技 | 2.46 | 59.14 | 0.32% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 1.09 | 57.01 | 0.31% | | 2024-09-30 | 300948 | 冠中生态 | 2024-09-30
冠中生态 | 4.89 | 55.31 | 0.30% | | 2024-09-30 | 600529 | 山东药玻 | 2024-09-30
山东药玻 | 1.84 | 53.58 | 0.29% | | 2024-09-30 | 605228 | 神通科技 | 2024-09-30
神通科技 | 5.49 | 53.20 | 0.29% | | 2024-09-30 | 002984 | 森麒麟 | 2024-09-30
森麒麟 | 1.76 | 48.28 | 0.26% |
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