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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:2.99% | 同类排行:3096 | 3657 | | 一月回报率:2.88% | 同类排行:2918 | 3425 | | 一年回报率:3.34% | 同类排行:2410 | 6174 | | 三年回报率:5.11% | 同类排行:478 | 4340 |
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|  | | | 泰康合润A(011767)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 泰康合润A | | 基金代码 | 011767 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1246128585.73 | | 成立日期 | 2021-04-07 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 蒋利娟 |
| | | 泰康合润A(011767)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-06-30
五粮液 | 1.14 | 145.97 | 0.71% | | 2024-06-30 | 600486 | 扬农化工 | 2024-06-30
扬农化工 | 2.42 | 136.83 | 0.66% | | 2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2024-06-30
宁波银行 | 5.80 | 127.86 | 0.62% | | 2024-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2024-06-30
中航光电 | 3.06 | 116.47 | 0.56% | | 2024-06-30 | 000739 | 普洛药业 | 2024-06-30
普洛药业 | 7.11 | 96.48 | 0.47% | | 2024-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-06-30
大秦铁路 | 13.20 | 94.51 | 0.46% | | 2024-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2024-06-30
广发证券 | 7.03 | 85.56 | 0.41% | | 2024-06-30 | 000001 | 平安银行 | 2024-06-30
平安银行 | 7.74 | 78.56 | 0.38% | | 2024-06-30 | 300861 | 美畅股份 | 2024-06-30
美畅股份 | 3.99 | 77.21 | 0.37% | | 2024-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-06-30
万华化学 | 0.95 | 76.82 | 0.37% |
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