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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-19 | | 一周回报率:0.21% | 同类排行:1188 | 2100 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-1.09% | 同类排行:679 | 3882 | | 三年回报率:-6.08% | 同类排行:526 | 2677 |
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|  | | | 华安宁享6个月持有A(011798)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安宁享6个月持有A | | 基金代码 | 011798 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 111119280.56 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 贺涛 |
| | | 华安宁享6个月持有A(011798)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 2.67 | 118.47 | 4.15% | | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30
陕西煤业 | 1.98 | 51.02 | 1.79% | | 2024-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2024-06-30
建设银行 | 4.95 | 36.63 | 1.28% | | 2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-06-30
工商银行 | 5.89 | 33.57 | 1.18% | | 2024-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-06-30
兴业银行 | 1.82 | 32.07 | 1.12% | | 2024-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2024-06-30
农业银行 | 7.14 | 31.13 | 1.09% | | 2024-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-06-30
中国石油 | 3.01 | 31.06 | 1.09% | | 2024-06-30 | 600377 | 宁沪高速 | 2024-06-30
宁沪高速 | 2.28 | 28.73 | 1.01% | | 2024-06-30 | 601658 | 邮储银行 | 2024-06-30
邮储银行 | 5.57 | 28.24 | 0.99% | | 2024-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-06-30
交通银行 | 3.59 | 26.82 | 0.94% |
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